[公告]国药股份:关于继续使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告

时间:2019年05月09日 17:16:15 中财网


股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临2019-031



国药集团药业股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22
日召开的第七届董事会第八次会议、于2018年9月7日召开2018年第四
次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业
务的议案》,同意公司为提高资金使用效率,合理使用闲置募集资金,在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用不超过
100,000万元的部分闲置募集资金办理定期存单业务,增加公司收益,在
上述额度内,资金可以滚动使用。办理定期存单业务授权事项自公司股东
大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2018年8月24
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国药集团药业股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》(临2018-053号)。


现对部分公司前期定期存单到期回收本金及利息情况公告如下:

一、 已到期定期存单的情况

募集资金账户
开户银行

定期存单名称

金额(元)

期限

利率(%)

中信银行股份
有限公司北京
紫竹桥支行

中信银行单位
大额存单
180116期

575,000,000

2018年11月8
日—2019年5
月8日

1.82



现上述定期存单已到期,且公司于近日收到本金人民币5.75亿元,
并收到存款收益人民币5,232,500元。


二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金办理定期存单是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用
途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正


常运转,不影响公司主营业务的正常发展。通过进行办理定期存单业务,
可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,
为公司和股东获得更多的投资回报。




三、公司办理定期存单的情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金办理定期存单的未到期余
额合计为22,500万元,具体情况如下表:

募集资金账户
开户银行

定期存单名称

金额(元)

期限

利率(%)

备注

中信银行股份
有限公司北京
紫竹桥支行

中信银行单位
大额存单
180117期

200,000,000

2018年11月8日
—2019年11月8日

2.10

定期存单可提
前支取,提前
支取部分按活
期存款利率计
息。


中信银行股份
有限公司北京
紫竹桥支行

中信银行单位
大额存单
180113期

25,000,000

2018年12月13日
—2019年12月13日

2.13

-







特此公告。






国药集团药业股份有限公司

2019年5月10日


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